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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -103.63 | -37.87 | 207.9 | 4.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 274.31 | -12.5 | 75.32 | 113.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 158.5 | -64.66 | -135.59 | -74.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -478.44 | 17.72 | -101.43 | 148.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -45.64 | -59.6 | -161.43 | 186.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 555.11 | 571.04 | 793.32 | 572.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 509.46 | 511.44 | 631.89 | 759.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -14.1 | -253.79 | -132.14 | -23.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 94.44 | -92.05 | -457.59 | -125.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.02 | -2.8 | 0.234 | 0.446 |
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