| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,327.1 | -2,448 | 1,940.5 | 3,891 | 3,157.9 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -301.1 | 937 | -1,414.4 | -1,901.2 | -1,560.4 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -287 | 1,622.5 | -536.5 | -1,054 | -1,326.3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +66.41% | +665.33% | -133.07% | -96.46% | -25.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 750 | 2,228.6 | 1,192 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 750 | 2,228.6 | 1,192 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -475.6 | -1,027.1 | -1,775.3 | -1,085.7 | -1,143.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -475.6 | -1,027.1 | -1,775.3 | -1,085.7 | -1,143.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19.1 | 421 | 46.8 | 31.7 | 16.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -580.5 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -199.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 151.8 | -27.2 | 28.7 | -5.5 | 4.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 890.8 | 84.3 | 18.3 | 930.3 | 276.1 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,675.6 | 2,566.4 | 2,650.7 | 2,669 | 3,599.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,566.4 | 2,650.7 | 2,669 | 3,599.3 | 3,875.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,023.36 | -3,212.55 | 115.93 | 2,698.83 | -568.74 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +203.51% | -258.77% | +103.61% | +2,228.08% | -121.07% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.30% | -14.93% | 4.94% | 11.68% | 3.20% |
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