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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3015 | 3857 | 3933 | 2077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 11075 | 10436 | 4663 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5738 | -3319 | -3625 | -4750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3298 | -3662 | -637 | -996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -283 | 102 | 872 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1827 | 3567 | 702 | -5795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 24574 | 22348 | 21544 | 27436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 26401 | 25915 | 22246 | 21641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3882 | 5178.12 | -150.12 | -7484.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -25.03 | 3549.21 | 97.99 | -166.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.52 | 7.39 | 2.3 | -9.48 |
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