| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,377.05 | 4,471.82 | 6,206.91 | 4,197.87 | 5,576.91 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +146.84% | +224.74% | +38.8% | -32.37% | +32.85% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 914.24 | 78.98 | 179.79 | 475.9 | 589.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,500.65 | 3,602.55 | 3,588.75 | 3,791.79 | 3,800.11 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,847.55 | 2,182.94 | 2,151.84 | 2,292.58 | 2,674.86 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,104.91 | 1,225.04 | 680.44 | 680.09 | 223.47 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,990.3 | -2,617.69 | -393.91 | -3,042.49 | -1,710.75 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,178.76 | -1,599.87 | -3,253.44 | -3,951.16 | -4,059.38 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,249.63 | -2,880.1 | -1,948.21 | -1,051.25 | -558.23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65.47% | -330.48% | +32.36% | +46.04% | +46.9% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,367.04 | 53,601.81 | 60,848.38 | 44,571.01 | 27,351.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,367.04 | 53,601.81 | 60,848.38 | 44,571.01 | 27,351.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,715.94 | -54,391.02 | -61,666.96 | -44,995.14 | -27,156.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,715.94 | -54,391.02 | -61,666.96 | -44,995.14 | -27,156.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -855.36 | -827.36 | -611.44 | -604.29 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -546.11 | -1,263.54 | -518.19 | -22.83 | -752.92 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29.23 | -119.23 | -53.31 | 130.39 | 28.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -522.85 | -127.38 | 951.95 | -674.16 | 987.65 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,203.1 | 1,678.84 | 1,556.27 | 2,512.39 | 1,828.47 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,680.25 | 1,551.46 | 2,508.22 | 1,838.23 | 2,816.12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -240.53 | 6,111.1 | 6,049.74 | 2,868.15 | 3,607.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +96.88% | +2,640.7% | -1% | -52.59% | +25.77% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.27% | 7.33% | 7.06% | 0.81% | 4.10% |
|