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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 17156.22 | 2843.93 | 5617.59 | 2999.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 174833.54 | 702143.83 | -115163.71 | -514237.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -47951.94 | -516496.24 | -98363.11 | -43363.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 26296.93 | -112947.92 | 165269.55 | 298767.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -591.76 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 153178.82 | 72699.6 | -48257.21 | -258832.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 289685.12 | 216985.52 | 265242.73 | 524075.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 442863.94 | 289685.12 | 216985.52 | 265242.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -235566.94 | 333224.45 | -542818.65 | -598211.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -170.69 | 161.39 | 9.26 | 8.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.48 | 27.2 | -8.82 | -23.67 |
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