| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,804 | 4,711 | 4,439 | 5,711 | 6,035 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +18.47% | +23.84% | -5.77% | +28.66% | +5.67% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,406 | 456 | 2,521 | 3,003 | 2,669 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,901 | 1,949 | 1,986 | 2,157 | 2,167 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 435 | 1,072 | 311 | 406 | 707 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62 | 1,234 | -379 | 145 | 492 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,573 | 194 | -2,199 | -4,838 | -3,230 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +53.5% | +112.33% | -1,233.51% | -120.01% | +33.24% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,818 | -1,290 | -1,441 | -1,889 | -1,971 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 157 | 213 | 207 | 89 | 81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -155 | -1,100 | -913 | -3,413 | -1,046 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 267 | -43 | -120 | 416 | -55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24 | 2,414 | 68 | -41 | -239 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 59 | -1,300 | -3,789 | -1,850 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +115.69% | -2,303.39% | -191.46% | +51.17% | +88.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,770 | 1,839 | 52 | 1,624 | 3,824 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62 | 218 | - | - | 502 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,708 | 1,621 | 52 | 1,624 | 3,322 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,860 | -2,552 | -2,453 | -2,057 | -2,329 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -107 | -46 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,860 | -2,552 | -2,346 | -2,011 | -2,329 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 217 | 139 | 218 | 230 | 239 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -325 | -658 | -873 | -789 | -854 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -729 | - | -697 | -833 | -1,013 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14 | -68 | -36 | -25 | -72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7 | -126 | 31 | 175 | -91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2 | -23 | 18 | -7 | -41 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,299 | 3,456 | -1,500 | -809 | 2,468 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,688 | 4,987 | 8,443 | 6,943 | 6,134 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,987 | 8,443 | 6,943 | 6,134 | 8,602 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,487.5 | 3,628.63 | 2,911.63 | 3,245.63 | 4,119.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +17.9% | +45.87% | -19.76% | +11.47% | +26.93% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9.39% | 17.86% | 8.83% | 11.79% | 13.94% |
|