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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1560.96 | 1722.78 | 5067.25 | 13289.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 14699.95 | 4775.27 | 1678.5 | 4270.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10279.2 | 7379.12 | -509.89 | 1611.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -91.89 | -18348.77 | -1342.05 | -3590.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -55.15 | 19.59 | -69.9 | -589.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4320.45 | -6161.48 | -175.88 | 2448.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 11538.74 | 17700.22 | 17876.1 | 15427.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 15859.19 | 11538.74 | 17700.22 | 17876.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 13960.5 | 1777.73 | -1258.57 | 2116.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 685.3 | 241.25 | -159.45 | -81.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 10.1 | 2.77 | 0.265 | 2.61 |
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