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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -7009.94 | -7571.76 | -4274.7 | 496.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5879.82 | 2753.33 | 487.43 | 4933.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1068.3 | -4107.87 | -899.95 | -4056.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6405.52 | 2136.66 | 620.35 | -1652.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 358.96 | -207.34 | -101.58 | -0.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 553.3 | 782.12 | 207.82 | -776.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13803.55 | 13021.43 | 12813.61 | 13590.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 14356.85 | 13803.55 | 13021.43 | 12813.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5512.26 | -4483.48 | 497.64 | -4937.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 222.95 | -1000.96 | 110.08 | -188.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 10.03 | -1.99 | -1.48 | 2 |
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