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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12225.01 | 33562.26 | -12101.9 | 8440.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -4008.96 | 85370.93 | 49476.4 | -164145.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -28938.02 | -38532.59 | -14095.43 | 57127.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -21119.6 | 93616.28 | -18645.94 | 3236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -825.18 | -1176.66 | -826.06 | -1129.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -55234.37 | 141255.85 | 16980.66 | -103061.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 338148.69 | 196892.85 | 179912.19 | 282973.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 282914.32 | 338148.69 | 196892.85 | 179912.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -13725.7 | 61497.27 | -23272.5 | -182910.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -122.32 | 364.25 | 87.28 | -189.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.44 | 13.42 | 3.39 | -46.83 |
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