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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 249.1 | -29.49 | 65.6 | 79.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 813.76 | -93.58 | -81.23 | -143.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -269.14 | -8.34 | -38.36 | -53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -495.16 | -69.17 | -127.69 | 72.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -148.26 | -27.28 | - | -6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -304.84 | -171.08 | -247.28 | -124.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 358.54 | 175.33 | 364.14 | 546.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 53.7 | 4.25 | 116.86 | 422.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -453.32 | -51.04 | -141.91 | -268.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -788.13 | 64.03 | 47.19 | 19.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 13.53 | -1.87 | -5.15 | -5.69 |
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