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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4730.55 | -1853.92 | 866.73 | 9742.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 27133.55 | 6217 | 108169.55 | 20274.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -15740.11 | -10484.37 | 198.53 | -23029.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -48552.08 | -15983.25 | -20799.06 | 7741.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3030.5 | 141.62 | -2645.18 | 3853.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -41844.53 | -19309.76 | 90640.8 | 4494.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 201767.16 | 221076.92 | 130436.12 | 125941.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 159922.63 | 201767.16 | 221076.92 | 130436.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2020.77 | -12849.76 | 95893.07 | -16405.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 84.27 | -113.4 | 684.5 | -146.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.19 | -3.35 | 34.19 | 3.57 |
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