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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3512.63 | 1225.85 | 2777.14 | 3865.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 18076.23 | 6639.65 | 7865.12 | -3182.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 5678.73 | -10940.48 | -3818.8 | -3218.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -17801.41 | 5173.17 | -3444.88 | 558.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2605.42 | -1097.88 | 1355.28 | 2528.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 6103.28 | 841.56 | 644.85 | -5785.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5533.08 | 4691.51 | 4046.66 | 9831.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 11636.35 | 5533.08 | 4691.51 | 4046.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 13593.14 | -3418.84 | 5495.13 | -11294.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 497.59 | -162.22 | 148.65 | -203.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 14.86 | -0.636 | 2.09 | -8.45 |
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ありがとうございます!
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