株式会社セプテーニ・ホールディングス (4293)

東京
通貨 JPY
405.0
+2.0(+0.50%)
終了

4293 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
30/09
2016
30/09
2017
30/09
2018
30/09
2019
30/09
2020
30/09
2021
30/09
2022
30/09
2023
30/09
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,3404,6183,6491,8193,785
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+86.16%+97.35%-20.98%-50.15%+108.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,3253,9108,2404,1746,652
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9831,015767772967
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-686-1,487-5,545-2,457-3,417
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2821,180187-670431
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80490-30,552-1,750-2,020
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-292.2%+111.19%-34,046.67%+94.27%-15.43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60-142-38-160-168
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---31,150-932-1,760
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-280--43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-744-48636-65861
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,941-1,91431,228-1,686-1,834
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4072,8194,440-1,561-466
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,48714,08016,90021,33921,339
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,08016,89921,34019,77820,873
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,285.384,651.886,250.13-240.25-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+214.88%+41.59%+34.36%-103.84%-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.71%7.41%4.21%1.91%3.37%
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)