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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 24.84 | 0.286 | 11.6 | -8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1.18 | 65.9 | 108.74 | -76.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -48.6 | -53.27 | -56.57 | 18.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 62.06 | -19.79 | -70.82 | -37.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.653 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 12.26 | -7.16 | -18.64 | -95.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 264.38 | 262 | 304.01 | 416.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 276.63 | 254.84 | 285.37 | 321.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 58.61 | -14.28 | -71.53 | 52.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 510.45 | 80.04 | -235.61 | -38.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.82 | 0.362 | 1.99 | -4.48 |
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