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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 58.68 | 29.86 | 35.98 | -173.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 12.87 | 106.09 | -24.65 | 82.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -128.03 | 58.43 | -276.21 | 101.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -19.96 | -164.46 | -0.576 | -81.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 0.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -135.12 | 0.06 | -301.44 | 103.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 937.58 | 935.13 | 1260.06 | 1154.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 802.45 | 935.2 | 958.63 | 1257.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -106.79 | 95.46 | -119.04 | 159.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -211.87 | 180.19 | -174.83 | 197.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.01 | 0.665 | -1.07 | 1.22 |
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