Shanghai Huili Building Materials Co Ltd (900939)

上海
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900939 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.7210.5914.382.6212.89
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.96%+57.53%+35.75%-81.75%+391.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.5617.2911.767.617.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.620.910.981.021.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.93-6.770.182.251.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.52-0.841.46-8.261.88
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.88-27.66-4.25-13.74-4.74
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,090.29%-63.91%+84.65%-223.56%+65.53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.24-0.01-0.01-2.04-0
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.225.6---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.85-33.25-4.24-11.7-4.73
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.08-0.08-0.11
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.14-17.1310.03-11.128.06
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.9872.1856.59109.51116.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.8555.0666.6298.39125.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27.169.9811.810.0310.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+297.91%-63.27%+18.36%-99.76%+38,048.8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.41%7.46%12.54%0.57%19.24%
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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