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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -49.84 | -16.83 | 71.21 | 31.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 166.87 | 16.85 | 53.53 | 254.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -49.66 | -80.07 | -303.84 | 145.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -191.46 | -130.64 | -67.83 | -116.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.158 | 0.158 | - | -0.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -74.24 | -193.82 | -317.99 | 284.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 803.38 | 996.58 | 1318.96 | 1034.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 729.14 | 802.76 | 1000.98 | 1318.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -165.52 | 101.55 | -108.82 | 550.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -263 | 193.32 | -119.76 | 310.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.61 | -0.009 | 0.494 | 2.98 |
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ありがとうございます!
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