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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 656.71 | 1112.65 | 733.96 | -64.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2470.2 | 903.41 | 2752.72 | 409.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1053.46 | -409.93 | -854.97 | -900.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -845.07 | -1614.54 | -5.44 | 453.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.403 | 0.403 | - | 0.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 571.59 | -1120.5 | 1892.17 | -37.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 11626.12 | 12746.62 | 10854.45 | 10892.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12197.71 | 11626.12 | 12746.62 | 10854.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1649.76 | 63.55 | -27.61 | 1494.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -2696.08 | 330.2 | -101.85 | 151.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.43 | -0.445 | 6.74 | -2.13 |
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ありがとうございます!
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