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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15.17 | 27.1 | 20.81 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 95.55 | 67.02 | -32.04 | -3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3.81 | -1.84 | -0.643 | -0.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2.97 | -3.44 | -35.31 | -2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -3.76 | 3.76 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 81.13 | 61.47 | -54.53 | -12.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1004.77 | 892.52 | 951.53 | 963.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1085.91 | 953.99 | 897.01 | 950.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 164.4 | 21.35 | -25.25 | -25.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 670.1 | 184.55 | 1.41 | -115.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.64 | 1.15 | -0.575 | -0.066 |
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