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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -29.24 | 34.2 | 72.7 | 104.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 62.67 | 103.24 | 155.58 | 94.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -8.06 | -7.55 | -9.56 | -8.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -22.72 | -12.86 | -245.41 | -9.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.014 | -0.211 | 0.211 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 32.26 | 80.48 | -93.65 | 75.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1087.59 | 1007.1 | 1100.75 | 1025.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1119.84 | 1087.59 | 1007.1 | 1100.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 116.75 | 33.27 | 148.62 | 37.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 250.88 | -77.61 | 297.01 | -65.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.49 | 2.84 | 4.06 | 2.75 |
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