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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -38.59 | -119.37 | -51.43 | 25.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -27.74 | -20.49 | -45.64 | -1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 40.46 | -59.1 | -129.71 | 51.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -44.7 | 37.9 | 127.75 | -5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.008 | 0.013 | -0.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -31.87 | -42.49 | -48 | 47.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 156.47 | - | 245.85 | 198.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 124.6 | - | 197.85 | 245.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -93.91 | 67.77 | -60.43 | -34.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -238.57 | 212.14 | -77.12 | 26.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.13 | -0.741 | -2.57 | -1.1 |
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