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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 6627.48 | 7167.24 | 9038.71 | 7607.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 23507.61 | 23338.33 | 10933.11 | 3971.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 6650.02 | 6497.17 | -18879.89 | -40124.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1302.49 | -642.91 | -7202.88 | -564.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -578.84 | 116.27 | -245.03 | 125.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 28543.69 | 29373.14 | -15144.41 | -36623.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 85733.81 | 56360.68 | 71505.08 | 108129.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 114277.51 | 85733.81 | 56360.68 | 71505.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 16015.09 | 2157.21 | -6855.48 | 260.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 642.4 | 131.47 | -2735.48 | -93.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.88 | 6.16 | 0.047 | -2.75 |
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