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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 31.37 | 29.3 | 16.93 | 6.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 80.92 | 31.21 | 149.91 | 81.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -60.23 | -8.12 | -51.86 | 16.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 26.77 | -106.52 | -81.78 | -100.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.6 | -1.7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 47.46 | -83.44 | 16.27 | -3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 118.03 | 201.47 | 185.19 | 188.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 165.49 | 118.03 | 201.47 | 185.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -11.04 | -45.03 | 30 | 26.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 75.48 | -250.1 | 15.33 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.22 | -2.45 | 3.27 | 4.74 |
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