| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,456 | 8,862 | 9,996 | 10,241 | 12,239 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +0.37% | +4.8% | +12.8% | +2.45% | +19.51% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,174 | 4,030 | 6,161 | 3,723 | 7,949 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,069 | 2,904 | 2,867 | 3,349 | 3,432 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 211 | 194 | 208 | 199 | 168 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,242 | 1,489 | 7 | 5,410 | 116 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,240 | 245 | 753 | -2,440 | 574 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,011 | -5,184 | -15,494 | -2,490 | -3,176 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32.78% | -3.45% | -198.88% | +83.93% | -27.55% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,780 | -1,498 | -1,730 | -2,084 | -2,218 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 213 | 47 | 98 | 276 | 237 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -958 | -1,727 | -14,391 | -2,207 | -407 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17 | 218 | 2 | 2,078 | 368 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,503 | -2,224 | 527 | -553 | -1,156 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,277 | 3,172 | 785 | -7,502 | -8,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17.01% | +239.31% | -75.25% | -1,055.67% | -16.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,682 | 11,847 | 8,316 | 5,424 | 2,770 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 211 | 1,592 | - | 455 | 300 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,471 | 10,255 | 8,316 | 4,969 | 2,470 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,205 | -4,472 | -5,246 | -6,663 | -5,252 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -952 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,205 | -4,472 | -4,294 | -6,663 | -5,252 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,044 | 2,624 | 2,055 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,407 | -1,517 | -547 | -1,565 | -884 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,060 | -3,174 | -2,804 | -3,215 | -3,362 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,331 | -2,136 | -989 | -1,483 | -2,003 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 157 | -525 | 204 | 679 | -721 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,662 | - | -1 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,325 | 1,663 | -4,509 | 927 | -388 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,066 | 12,378 | 14,054 | 9,538 | 10,472 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,391 | 14,041 | 9,545 | 10,465 | 10,084 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,212.25 | 6,053.38 | 5,779.13 | 3,518.38 | 5,816 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -77.13% | +399.35% | -4.53% | -39.12% | +65.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.42 | 8.47 | 7.26 | 10.06 | 9.33 |
|