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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 131.26 | 144.92 | 71.07 | 60.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 355.5 | -498.79 | 1.77 | 66.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -54.93 | -139.79 | -30.76 | 154.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -362.37 | 508.52 | -129.59 | -265.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 5.93 | -4.39 | 2.24 | 5.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -59.28 | -133.5 | -149.64 | -40.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 290.01 | 469.16 | 591.16 | 553.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 276.64 | 335.66 | 441.52 | 512.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 26.11 | -27.04 | 156.14 | -84.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 196.57 | -117.32 | 285.47 | -126.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8 | -10.79 | -0.15 | 1.87 |
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ありがとうございます!
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