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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -27770.22 | -15427.37 | -35038.49 | -20473.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5650.71 | 11065.54 | -89455.58 | -38469.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -23850.36 | -24827.96 | -55185.41 | 2251.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 31177.33 | 9858.78 | -12498.84 | 81812.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3496.69 | 2594.48 | -10147.67 | 1984.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1570.94 | -3852.91 | -157126.78 | 45669.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 26572.55 | 30425.47 | 187552.25 | 141882.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 28143.5 | 26572.55 | 30425.47 | 187552.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 13248.78 | -2590.14 | -167313.08 | -90603.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 611.51 | 98.45 | -84.67 | -191.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -76.03 | -14.09 | -103.36 | -44 |
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