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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -11088.34 | 86855.42 | 24217.32 | 91050.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 152517.17 | -40678.22 | 320171.08 | 168635.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -558467.13 | 219125.02 | 44562.16 | -716717.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 491871.39 | -200703.17 | -445328.39 | 737664.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 25044.01 | -1596.82 | -5415.06 | -39770.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 68148.81 | -19193.63 | -74673.71 | 196782.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 947835.59 | 959939.51 | 1034613.22 | 844920.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1015984.41 | 940745.88 | 959939.51 | 1041702.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4939.91 | -430289.59 | 108621.6 | -281524.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 101.15 | -496.14 | 138.58 | -176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.4 | -36.33 | 7.87 | -19.08 |
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