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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -11276.55 | -2866.71 | -3643.02 | -866.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 11636.79 | -6662.95 | 7446.12 | -4605.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -36.96 | 3523.7 | -277.06 | -479.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1177.94 | -1684.71 | -2965.81 | -2949.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1396.16 | 1447.13 | -19.91 | 477.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 10374.18 | -4810.94 | 4203.41 | -8022.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2339.16 | 7150.1 | 2946.69 | 10969.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12713.34 | 2339.16 | 7150.1 | 2946.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 16461.5 | -6726.19 | 6723.49 | -3666.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 344.74 | -200.04 | 283.39 | -255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 10.93 | -6.1 | 5.46 | -3.76 |
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