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期間の終わり: | 2023 30/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 80.95 | -31.24 | -23.57 | -30.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 275.4 | 22.2 | 8.89 | -112.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.08 | -10.2 | -16.68 | -8.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -23.69 | -59.66 | -18.27 | -15.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 10.1 | -6.53 | -0.5 | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 247.11 | -48.06 | -26.59 | -136.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 220.23 | 268.29 | 294.87 | 431.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 467.34 | 220.23 | 268.29 | 294.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 244.31 | 16.05 | 11.91 | -126.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1422.4 | 34.71 | 109.42 | -182.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 12.55 | 0.73 | -0.372 | -4.85 |
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