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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 90.61 | 51.84 | 31.23 | 61.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -45.36 | -148.77 | -93.08 | 196.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -73.47 | 46.04 | -6.49 | 52.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 133.56 | -73.46 | -13.88 | -6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -19.47 | 6.33 | 5.34 | -8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3.63 | -139.23 | -96.73 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1001.63 | 1140.86 | 1237.59 | 1011.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 998 | 1001.63 | 1140.86 | 1237.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -168.12 | -387.24 | 250.47 | 239.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 56.59 | -254.61 | 4.76 | -12.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.9 | -7.32 | -4.43 | 8.66 |
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