Steel Authority of India (SAIL)

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SAIL キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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2015
31/03
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31/03
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2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,176.7234,303.7309,866.5-52,901.529,108.8
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-108.56%+3,893.35%+32.25%-117.07%+155.02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,207.141,481.3122,434.721,765.330,666.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37,557.341,027.842,750.249,583.252,715
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---52.268.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,666.551,15249,838.113,015.822,153.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-105,607.6100,642.694,843.5-137,318-76,495.5
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42,605.2-32,948.3-39,757.8-33,709.8-42,605.4
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.32%+22.67%-20.67%+15.21%-26.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,543.6-35,549.7-36,654.9-39,216.4-47,106.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,730.71,431.12,3583,995.55,031.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,207.71,170.3-5,460.91,511.1-530.1
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa50,031.5-198,078-273,976.185,866.813,619.5
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+240.97%-495.91%-38.32%+131.34%-84.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa89,073.8--135,54774,341.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60,095.6--135,54724,341.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28,978.2---50,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--164,503.8-224,086.3-15,456.4-32,959.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--15,417.2-124,516.2--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--149,086.6-99,570.1-15,456.4-32,959.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,065.3-4,130.5-30,668.8-13,424.2-6,195.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,977-29,443.7-19,221-20,799.6-21,566.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,249.63,277.4-3,867.4-744.5122.9
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa655.81,905.45,182.81,315.4570.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,905.45,182.81,315.4570.9693.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93,260.85166,624.74187,490.99-111,876.74-47,850.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-460.77%+278.67%+12.52%-159.67%+57.23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56.42%61.03%67.12%-26.88%-3.25%
* INR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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