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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -95.75 | -49.71 | -66.26 | -201.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 56.04 | 154.74 | 37.15 | 97.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -91.94 | -150.38 | 150.5 | 619.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 68.65 | 19.95 | -456.54 | -493.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 32.74 | 24.31 | -268.9 | 223.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 273.45 | 249.14 | 518.04 | 294.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 306.2 | 273.45 | 249.14 | 518.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -19.58 | 111.94 | -0.751 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -117.49 | 15005.06 | -102 | -64.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.43 | 5.47 | 1 | 2.7 |
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