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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 9740.67 | -1566.18 | 4588.12 | 4929.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 12794.86 | -3681.69 | 1897 | -6467.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 20157.05 | 2669.38 | -30208.7 | 3876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1045.1 | -696.89 | 11632.6 | -2462.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1520.9 | 244.65 | 1125.36 | 30.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 34155.22 | -1651.16 | -16600.46 | -5071.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13430.04 | 40081.21 | 31681.67 | 14754.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 47585.27 | 38430.04 | 15081.21 | 9682.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 12268.93 | 15056.36 | -13408.95 | -3986.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -18.51 | 212.29 | -236.39 | -127.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 17.7 | -2.25 | -7.4 | -11.2 |
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