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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 36537.56 | 1608.14 | 33505.64 | -4944.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 30283.78 | 21612.71 | 13915.68 | -3715.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -29561.49 | -8779.82 | -34607.22 | -9510.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 8181.61 | -10694.06 | -346.51 | 1844.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1223.28 | -624.01 | -86.58 | -1789.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 8582.33 | 914.1 | -20470.01 | -10497.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 19958.94 | 19044.83 | 39514.84 | 50012.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 28541.26 | 19958.94 | 19044.83 | 39514.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -14063.95 | 10854.23 | -44747.3 | -693.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -229.57 | 124.26 | -6354.09 | 95.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.81 | 0.575 | -6.4 | -3.52 |
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