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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -65.39 | -77.47 | -80.13 | -54.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -36.13 | -43.51 | 69.71 | 129.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9.93 | -52.14 | -30.53 | 66.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 180.04 | 94.66 | -107.56 | -197.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -12.23 | 11.31 | 4.84 | -4.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 133.98 | -0.977 | -68.37 | -0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 383.76 | 384.74 | 453.11 | 453.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 517.75 | 383.76 | 384.74 | 453.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -34.52 | -87.3 | 78.84 | 133.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 60.46 | -210.73 | -40.75 | -12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.14 | -3.82 | 1.33 | 3.9 |
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