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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 6.17 | 8.74 | 8.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -379.37 | -577.52 | 66.12 | 66.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -10.1 | 4.06 | 4.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 322.6 | 226.65 | -140.01 | -140.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -36.76 | -360.96 | -69.83 | -69.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 719.04 | 1099.65 | 1172.09 | 1172.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 682.28 | 738.69 | 1102.27 | 1102.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -611.73 | 53.61 | 15.34 | 112.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1241.17 | 249.49 | -86.33 | 162.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -11.92 | -20.47 | 2.35 | 2.35 |
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