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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -350.12 | -1069.46 | 55.47 | -240.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -116.01 | -63.24 | -202.17 | -439.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -661.12 | -741.45 | -700.26 | -510.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 813.02 | 835.55 | 980.28 | 839.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 35.89 | 30.87 | 77.85 | -109.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 642.93 | 612.92 | 591.24 | 738.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 678.82 | 643.79 | 669.09 | 628.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -689.64 | -624.9 | -711.23 | -749.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -10.36 | 12.14 | 5.16 | -23.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -18.01 | -29.48 | -23.39 | -21.97 |
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