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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 295.97 | 157 | 193.57 | 85.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -595.08 | 270.46 | -9.34 | 198.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14.9 | -7.63 | -10.87 | -7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 792.14 | -159.94 | 99 | -131.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 7.5 | 0.4 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 182.52 | 102.69 | 77.66 | 58.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 543.14 | 440.47 | 362.8 | 304.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 725.66 | 543.16 | 440.46 | 362.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -665.22 | 240.58 | -69.15 | 217.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -376.51 | 447.91 | -131.81 | 163.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.85 | 1.84 | -0.133 | 3.35 |
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ありがとうございます!
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