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営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30.33122.96-440.8663.58-2,479.44
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111.55%+505.34%-458.51%+250.54%-473.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84.31111.87285.166401,208.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.4728.1932.4734.9-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.6821.4211.41-38.19-3,687.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-164.79-38.52-769.8526.87-
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43.59-58.02-46.28-39.49-200.78
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23.8-44.44522.87-448.293,911.72
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+124.83%-286.75%+1,276.58%-185.74%+972.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa164.79127.081,153.321,093.86-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa164.79127.081,153.321,093.86-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-160.45-60.63-640.77-1,394.42-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.12----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-159.33-60.63-640.77-1,394.42-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.3428.3920.9930.47-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.24-138.72-10.08-178.2-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.65-0.56-0.59-3,911.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.380.56-0.68-3.4-2.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49.7521.0635.11172.41,229.31
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa260.28211.21232.29268.06440.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa210.53232.27267.4440.461,669.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56.8643.33-556.25497.35-2,834
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-127.61%+176.2%-1,383.77%+189.41%-669.82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.16%3.61%-23.40%4.75%-5.44%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)