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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 42.17 | 93.96 | 84.53 | 91.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -61.5 | 302.17 | -8.11 | 160.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -139.05 | -189.11 | -111.94 | -163.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 98.05 | 19.84 | -92.74 | -98.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 2.56 | -2.07 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -103.16 | 133.17 | -212.43 | -99.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 933.87 | 798.29 | 1014.22 | 1112.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 830.71 | 931.46 | 801.79 | 1012.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -348.92 | 224.54 | -327.29 | -53.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -255.4 | 168.6 | -512.6 | 84.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.68 | 1.35 | -1.43 | -0.057 |
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