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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -38 | 174.12 | 36.8 | 37.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -120.52 | 105.19 | 126.02 | 82.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -82.93 | -87.97 | -66.7 | 39.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 215.98 | -44.99 | -99.13 | -142.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.109 | -3.67 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 12.25 | -33.13 | -40.45 | -16.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 379.13 | 405.41 | 448.31 | 408.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 391.39 | 372.28 | 407.86 | 392.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -262.24 | 110.09 | 55.38 | 49.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -338.21 | 98.78 | 12.16 | 132.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.2 | 0.349 | 1.21 | 0.574 |
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ありがとうございます!
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