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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 170.7 | 134.44 | 163.63 | 126.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 204.03 | 39.14 | 135.87 | 132.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -358.33 | -196.5 | 19.59 | -182.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 276.78 | -1227.61 | 930.21 | 57.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5.26 | 5.67 | 2.73 | -0.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 116.18 | -1380.28 | 1088.52 | 6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 802.38 | 2182.66 | 1094.14 | 1087.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 918.56 | 802.38 | 2182.66 | 1094.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 101.65 | -247.07 | 55.15 | 238.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 141.14 | -547.99 | -76.9 | 1043.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.919 | -0.17 | 0.643 | 0.323 |
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ありがとうございます!
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