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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1462.44 | 1037.94 | 130.23 | 698.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1271.05 | 1630.93 | -852.38 | 607.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -408.22 | -505.2 | -241.75 | -395.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 437.05 | 325.02 | -40.32 | 290.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1510.19 | 1535.32 | -1106.6 | 557.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2599.79 | 1064.47 | 2171.06 | 1614.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4109.98 | 2599.79 | 1064.47 | 2171.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 614.88 | 861.06 | -1028.36 | 28.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -28.59 | 183.73 | -3757.77 | -91.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.51 | 10.42 | -10.05 | 1.23 |
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