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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 9966.22 | 5579.26 | 3986.22 | 7420.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2571.78 | -11784.84 | 657.22 | 5842.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10544.42 | -13921.11 | -9401.48 | -40789.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 13.88 | 7938.63 | 14552.55 | -7826.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1265.98 | 178.32 | 1167.57 | 1604.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -8570.71 | -18827.48 | 6802.08 | -43531.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 46247.01 | 65074.49 | 58272.41 | 101804.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 37676.3 | 46247.01 | 65074.49 | 58272.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 6930.67 | -20019.06 | -20617.08 | -8207.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 134.62 | 2.9 | -151.19 | -110.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.729 | -13.86 | -12.69 | -0.92 |
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