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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1652.39 | -1462.41 | -607.34 | -2250.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -206.44 | -73.02 | 32.35 | -337.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -20.72 | -2.52 | -93.78 | 69.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 244.81 | 44.04 | 39.19 | 111.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 474.56 | -474.56 | - | -971.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 17.48 | -29.92 | -22.65 | -154.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1322.7 | 1368.93 | 1562.65 | 1782.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1340.18 | 1339.01 | 1540 | 1628.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 6666.03 | -4288.04 | 4691.11 | -2036.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 255.46 | -191.41 | 330.36 | -137.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | 1.12 | -9.99 |
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ありがとうございます!
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