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Tallink Grupp AS (TAL1T)

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21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  エストニア
ISIN:  EE3100004466 
  • 出来高: 296,119
  • 売値/買値: 0.000 / 0.000
  • 日中安値/高値: 0.647 - 0.667
Tallink Grupp 0.661 +0.013 +2.01%

TAL1T キャッシュフロー計算書

 
Tallink Grupp ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 2.57 2.16 48.68 33.45
営業CF 16.58 33.91 59.65 84.31
減価償却/減耗償却 24.6 23.88 23.64 23.58
減価償却 - 1.6 1.61 1.68
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -10.74 9.05 8.02 9.64
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.007 0.075 0.02 0.044
利息支払い額 6.97 7.62 7.98 9.11
運転資本の変動 0.155 -2.78 -22.3 15.97
投資CF 18.34 -4.98 -5.79 -4.34
設備投資 -6.33 -5.88 -6.08 -4.66
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 24.66 0.897 0.297 0.317
財務CF -27.97 -51.43 -47.07 -118.78
キャッシュ・フロー項目を融資する -7.33 -10.96 -7.98 -9.11
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -20.64 -40.48 -39.09 -109.67
外国為替の影響 - -0.024 0.035 -0.162
現金の純増減額 6.95 -22.51 6.79 -38.81
期首現預金残高 41.92 64.43 57.64 96.46
期末現預金残高 48.87 41.92 64.43 57.64
フリーキャッシュフロー 13.59 16.62 27.37 57.96
フリーキャッシュフローの伸び -18.21 -39.28 -52.78 630.62
フリーキャッシュフロー利回り 1.98 5.46 10.28 18.03
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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