| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,925 | 7,554 | 8,660 | 9,232 | 10,027 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +45.22% | -30.86% | +14.64% | +6.61% | +8.61% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,403 | 2,885 | 7,418 | 11,496 | 13,972 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,666 | 3,023 | 3,024 | 2,957 | 2,961 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,159 | -1,096 | -824 | -2,248 | -3,454 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,015 | 2,742 | -958 | -2,973 | -3,452 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,863 | -12,334 | -3,780 | -3,865 | -5,145 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,923 | -2,112 | -1,250 | -2,044 | -2,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,946 | -6,967 | 4,415 | 4,116 | 2,692 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,438 | 28,384 | 21,382 | 25,832 | 29,948 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,384 | 21,417 | 25,797 | 29,948 | 32,640 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,367.88 | 3,856 | 5,102.38 | 4,337.63 | 2,093.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +67.85% | -47.66% | +32.32% | -14.99% | -51.74% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.53 | 11.27 | 11.15 | 9.71 | 4.34 |
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