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タイプ:  株式
市場:  アルゼンチン
ISIN:  ARP9028N1016 
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  • 売値/買値: 1,491.00 / 1,500.00
  • 日中安値/高値: 1,469.70 - 1,555.20
Telecom 1,499.50 0.00 0.00%

TECO2 キャッシュフロー計算書

 
Telecomのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -339034 43471 10074 27759
営業CF 312226 171335 80996 53141
減価償却/減耗償却 309830 156496 90637 59276
減価償却 37047 21104 12364 8585
繰延税 -341156 38016 -26163 -11853
現金支出の伴わない費用 118814 -71418 -29333 -30829
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 77047 608 292
利息支払い額 82397 57915 24306 18237
運転資本の変動 176761 21682 -2746 -11650
投資CF -362863 -112088 -57477 -61279
設備投資 -144761 -67460 -34030 -17688
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -218102 -44628 -23447 -43591
財務CF -13274 -45780 -15496 2510
キャッシュ・フロー項目を融資する -80365 -60537 -24306 -18237
配当金支払い合計 -4020 - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 71111 14757 8810 20747
外国為替の影響 -703316 -4006 8511 14199
現金の純増減額 18240 16259 7712 -7162
期首現預金残高 141534 81916 53189 48756
期末現預金残高 159774 98175 60901 41594
フリーキャッシュフロー 125161.38 132484.25 57775.5 49843
フリーキャッシュフローの伸び -5.53 129.31 15.91 -82.96
フリーキャッシュフロー利回り -0.665 5.58 3.36 3.95
* ARS百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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