| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,405 | 5,943 | 11,497 | 14,724 | 13,256 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +14.63% | +147.11% | +93.45% | +28.07% | -9.97% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -862 | 721 | 5,519 | 12,556 | 14,997 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,092 | 2,322 | 2,911 | 3,747 | 4,667 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,524 | 2,716 | 2,400 | 2,133 | -4,160 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -349 | 184 | 667 | -3,712 | -2,248 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,436 | -3,132 | -7,868 | -11,973 | -15,584 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,529 | 9,973 | -5,203 | -3,527 | 2,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +166.38% | +552.26% | -152.17% | +32.21% | +173.41% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,669 | 9,713 | 8,883 | - | 3,931 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,669 | 9,713 | 8,883 | - | 3,931 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,871 | -12,201 | -14,615 | -3,866 | -1,815 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,871 | -12,201 | -14,615 | -3,866 | -1,815 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,111 | 12,686 | 707 | 541 | 700 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -380 | -225 | -178 | -202 | -227 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8 | 334 | -183 | -444 | 4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,506 | 13,118 | -1,757 | -1,220 | 265 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,762 | 6,266 | 19,333 | 17,473 | 16,133 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,268 | 19,384 | 17,576 | 16,253 | 16,398 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,308.88 | 3,243.88 | 6,221 | 4,185.63 | 2,230.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +241.88% | +147.84% | +91.78% | -32.72% | -46.71% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.07% | 0.02% | 0.02% | 0.10% | 0.03% |
|