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Thales (TCFP)

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タイプ:  株式
市場:  フランス
ISIN:  FR0000121329 
  • 出来高: 351,633
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  • 日中安値/高値: 135.85 - 138.60
Thales 138.35 +2.95 +2.18%

TCFP キャッシュフロー計算書

 
Thalesのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 324.45 324.45 277.5 277.5
営業CF 236.5 236.5 921.05 921.05
減価償却/減耗償却 140.85 140.85 166.35 166.35
減価償却 95.6 95.6 109.5 109.5
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 13.6 13.6 -118.55 -118.55
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 8.15 8.15 92.65 92.65
利息支払い額 33.15 33.15 14.85 14.85
運転資本の変動 -342.75 -342.75 481.05 481.05
投資CF -390.2 -390.2 -280.05 -280.05
設備投資 -136 -136 -138.85 -138.85
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -254.2 -254.2 -141.2 -141.2
財務CF -234.85 -234.85 -185.95 -185.95
キャッシュ・フロー項目を融資する -24.7 -24.7 -14.85 -14.85
配当金支払い合計 -234 -234 -73.6 -73.6
株式の発行(退職) -108.1 -108.1 -111.7 -111.7
債券の発行(退職) 131.95 131.95 14.2 14.2
外国為替の影響 -4.85 -4.85 1.35 1.35
現金の純増減額 -402.8 -402.8 438.45 438.45
期首現預金残高 4608.8 4608.8 4661.15 4661.15
期末現預金残高 4206 4206 5099.6 5099.6
フリーキャッシュフロー 316.17 -406.23 391.39 1247.69
フリーキャッシュフローの伸び 177.83 -203.79 -68.63 265.44
フリーキャッシュフロー利回り 0.35 0.352 2.98 3.15
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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