| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,770.2 | 1,170.8 | 2,833.2 | 2,994.8 | 1,596.4 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,615.2 | -372.4 | -493.4 | -1,170.5 | -4,233.2 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 128.3 | 1,316.4 | -2,169.1 | -1,748.8 | 1,591.1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,706.1 | 2,072.5 | 212.5 | 80 | -1,089.4 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,637.5 | 2,931.4 | 4,836.9 | 5,019.6 | 5,069.3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,931.4 | 5,003.9 | 5,049.4 | 5,099.6 | 3,979.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 820.73 | 1,045.99 | 1,606.16 | 2,386.11 | 1,744.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +17.72% | +27.45% | +53.55% | +48.56% | -26.9% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4.90% | 14.90% | 9.73% | 3.47% |
|