Thales (THALS)

ウィーン
通貨 EUR
183.05
+7.05(+4.01%)
終了

THALS キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,770.21,170.82,833.22,994.81,596.4
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+62%-33.86%+141.99%+5.7%-46.69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,121.9483.41,088.81,120.61,023.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,085.11,097.51,042.81,039.91,024.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27.428.719.818.920.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-122.947.8-94.3-151-644.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-341.3-486.6776.1966.4172.7
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,615.2-372.4-493.4-1,170.5-4,233.2
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,223.17%+91.93%-32.49%-137.23%-261.66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-407.8-310-381.2-469.5-540
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78.54.88.53.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,980.1-22-54.7-417.8-3,578.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa364.121.62.228.9152.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa401.6-70.5-64.5-320.6-270.8
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa128.31,316.4-2,169.1-1,748.81,591.1
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79.21%+926.03%-264.78%+19.38%+190.98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,365.32,279.351.190.73,654.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,365.32,279.351.190.73,654.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-732.6-856.8-1,763-786.9-908.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-732.6-856.8-1,763-786.9-908.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23-8.9-26.7-350.7-491
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-463.1-85.1-417-563.4-633.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.3-12.1-13.5-138.5-30.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.6-42.341.84.5-43.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,706.12,072.5212.580-1,089.4
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,637.52,931.44,836.95,019.65,069.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,931.45,003.95,049.45,099.63,979.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa820.731,045.991,606.162,386.111,744.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+17.72%+27.45%+53.55%+48.56%-26.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.90%14.90%9.73%3.47%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)